公告日期：2018-04-27

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司(河南省濮阳县西环路中段)



2015年公司债券（第一期）



受托管理事务报告



（2017年度）



债券受托管理人



（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）



2018年4月25日



重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。



目录



第一节 本期公司债券概况......3



第二节 发行人年度经营情况和财务状况......6



第三节 发行人募集资金使用情况......13



第四节 债券持有人会议召开情况......14



第五节 发行人证券事务代表的变动情况......15



第六节 本期公司债券还本付息情况...... 16



第七节 本期公司债券的信用评级情况...... 17



第八节 其他情况...... 18



第一节 本期公司债券概况



一、本期公司债券核准文件及核准规模



濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）经中



国证监会“证监许可【2015】1081”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过5亿元（含5亿元）的公司债券，首期发行总额不超过3亿元。



二、债券名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券



（第一期）（简称“本期债券”或“本期公司债券”）。



三、债券简称及代码：15濮耐01，112255.SZ。



四、发行规模：人民币3亿元。



五、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。



六、债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人赎回选择权、发



行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



七、债券形式：实名制记账式公司债券。



八、债券利率：票面利率5.88%，在债券存续期限的前3年内固定不变,在



本期债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分



的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上或减去调整基点，在债券存续期



后2年固定不变，调整幅度为0至200个基点，其中一个基点为0.01%。



九、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，若发行人在第3年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日2018年7月22日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2018年7月22日一起支付。本期债券本金采用提前偿还方式，若发行人放弃赎回权且债券持有人放弃回售权或放弃部分回售权，则在本期债券存续期第4个和第5个计息年度分别偿付本期债券剩余本金的50%和50%，最后2年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。



十、起息日：债券存续期间每年的7月22日为该计息年度起息日。



十一、付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的7月22日，



2019年和2020年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若发行人行使赎回选



择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2016年



至2018年每年的7月22日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一



个工作日，顺延期间不另计息。



……
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