公告日期：2023-01-04

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-001
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002225 股票简称：濮耐股份

债券代码：127035 债券简称：濮耐转债

转股价格：人民币 4.38 元/股

转股时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文件核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公开发行了 6,263,903
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 62,639.03万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上[2021]571 号”文同意，公司 62,639.03 万元可转换公司债
券于 2021 年 6 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码
“127035”。

根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“濮
耐转债”自 2021 年 12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021 年 12 月
01 日至 2026 年 5 月 25 日，初始转股价格为人民币 4.43 元/股。

2、可转债转股价格调整情况


2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益
分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

二、“濮耐转债”转股及股本变动情况

2022 年第四季度，“濮耐转债”因转股减少 50 张（即金额 5,000 元），共
计转换公司股票 1,141 股；截至 2022 年 12 月 30 日，“濮耐转债”剩余张数为
6,261,809 张（即金额 626,180,900 元）。

公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

本次变动前 比例 本次增减变化 本次变动后 占比

一、限售流通股 186,751,469 18.48% -1,877,407 184,874,062 18.30%

高管锁定股 186,751,469 18.48% -1,877,407 184,874,062 18.30%

二、无限售流通股 823,615,662 81.52% 1,878,548 825,494,210 81.70%

三、总股本 1,010,367,131 100.00% 1,141 1,010,368,272 100.00%

三、其他事项

投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0393-3214228 向公司董事会办公室咨
询。

四、备查文件

1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“濮耐股份”股本结构表；

2、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“濮耐转债”股本结构表。

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