公告日期：2024-06-12

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-055
债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于“三力转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“三力转债”到期兑付数量：2,007,006张

2、“三力转债”到期兑付总金额：212,742,636元（含最后一期利息，含税）
3、“三力转债”兑付资金发放日：2024年6月11日（星期二）

4、“三力转债”摘牌日：2024年6月11日（星期二）

一、“三力转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，三力士股份有限公司（以下简称“三力士”）于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]293号”文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2018年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。

“三力转债”自2024年6月5日停止交易，自2024年6月11日起在深交所摘牌。

二、“三力转债”到期兑付情况

根据公司《可转债募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“三力转债”到期合计兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税）。

“三力转债”自2018年12月14日起进入转股期，截至2024年6月7日（可转债到期日）共有4,192,994张已转换为公司股票，累计转股数为71,841,600股，本

次到期未转股的剩余“三力转债”为2,007,006张，到期兑付金额为212,742,636

元（含最后一期利息，含税），已于2024年6月11日兑付完毕。

三、“三力转债”摘牌情况

“三力转债”（债券代码：128039）摘牌日为2024年6月11日。

四、股本变动情况

“三力转债”自2018年12月14日起进入转股期，公司已按照规定在每一季

度结束后及时披露因“三力转债”转换为股票所引起的股份变动情况。

2024年第一季度末至2024年6月7日，“三力转债”因转股减少1,667,300元

（16,673张），转股数量为306,984股。截至2024年6月7日，剩余可转债余额为

200,700,600元（2,007,006张）。

2024年第一季度末至2024年6月7日，公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动后

（2024 年 3 月 29 本次变动增减（＋，－） （2024 年 6 月 7
日） 日）

数量 比例 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
（股） 转股 （股）

一、限售条件流 268,034,6 29.72% 268,034,6 29.71%
通股/非流通股 06.00 06.00

高管锁定股 95,825,58 10.63% 95,825,58 10.62%
0.00 ……
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