公告日期：2024-03-21

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-019
债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日召开第七届董事
会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 172,209,026 股，发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为人民币 724,999,999.46 元，扣除各项发行费用人民币 21,617,311.56 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。上述募集资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF10057 号）。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司浙江三力士智能传动科技有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司和存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因


根据三力士股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿），公司向
特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：

预计投资总额 预计募集资金使用额

序号 项目名称

（万元） （万元）

年产 5 亿 A米橡胶传动带智能化产

1 155,093.67 70,000.00

业园项目

2 数字化智慧管理平台建设项目 5,537.77 2,500.00

合计 160,631.44 72,500.00

公司实际募集资金净额为人民币 703,382,687.90 元，目前，公司正按照募集
资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、合理利用资金，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

为严格控制风险，并满足安全性高、流动性好、投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、不得影响募集资金投资计划正常进行的要求，公司拟使用闲置募集资金投资于包括但不限于人民币协定存款、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型银行投资产品等产品。投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限为自董事会审议通过之日……
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