公告日期：2024-02-23

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-005
债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三力士股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号），同意三力士股份有限 公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特
定对象发行股票 172,209,026 股，发行价格为人民币 4.21 元/股，募集资金总额人
民币 724,999,999.46 元，扣除发行费用人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，实
际募集资金净额人民币 703,382,687.90 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《三力士股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF10057 号）。

二、募集资金专户的开立及三方监管协议签订情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，2023 年 10 月 30 日，
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授 权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户，用于 本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并授权公司管理层及其授 权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
近日，公司开立了募集资金专项账户，并分别与温州银行股份有限公司杭州 临平支行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行、交通银行股份有限公司绍兴分
行、浙商证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户开立情况如下：

序号 户名 开户银行 专户账号 资金用途

01 三力士股份 温州银行 903030120190009888 年产 5 亿 A 米橡胶传动
有限公司 股份有限 带智能化产业园项目和
公司杭州 数字化智慧管理平台建
临平支行 设项目募集资金的存储
和使用

02 三力士股份 宁波银行 86031110000088814 年产 5 亿 A 米橡胶传动
有限公司 股份有限 带智能化产业园项目和
公司绍兴 数字化智慧管理平台建
柯桥支行 设项目募集资金的存储
和使用

03 三力士股份 交通银行 293016405013000154 年产 5 亿 A 米橡胶传动
有限公司 股份有限 177 带智能化产业园项目和
公司绍兴 数字化智慧管理平台建
分行 设项目募集资金的存储
和使用

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

（一）与温州银行协议

甲方：三力士股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：温州银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“乙方”）

丙方：浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。