公告日期：2024-12-26

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-039
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，自公司第六届董事会第九次临时会议审议通过之日起12个月内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元2亿元或等值人民币，相关业务保证金上限为美元1500万元或等值人民币。本次投资以规避和防范汇率风险为目的，资金使用安排合
理，不会影响公司主营业务的发展。交易场所为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。

2、审议程序：本次《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第九次临时会议审议通过。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、风险提示：公司及控股子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务主要是为了降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，但也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开
第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元 2 亿元或等值人民币，相关业务保证金上限为美元 1500万元或等值人民币，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，
效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的基本情况

（一）开展外汇套期保值业务的目的

为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。

本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

（二）开展外汇套期保值业务的情况

1、外汇套期保值涉及币种及业务品种

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种有美元、欧元等），在境内外商业银行办理的以规避和锁定汇率及利率风险和成本为目的的交易，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。结合日常业务需要，公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。

2、外汇套期保值业务交易额度

根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元2亿元或等值人民币，相关业务保证金上限为美元1500万元或等值人民币，有效期内可循环使用。

3、外汇套期保值额度使用期限

额度有效期自公司第六届董事会第九次临时会议审议通过之日起 12 个月。


4、外汇套期保值业务的资金来源

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

5、外汇套期保值业务授权

董事会授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责签署相关合同及转授权文件等事宜。

6、外汇套期保值业务的合规性

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

二、外汇套期保值需履行的审批程序

根据相关法律法规及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。
《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》已于 2024 年 12 月 19 日经公司董事会
审计委员会审核通过，并于 2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。