公告日期:2024-04-27
关于深圳诺普信作物科学股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称“诺普信”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对诺普信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]19 号),以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 73,529,411 股人民币普通股(A 股),发行价格为 4.76元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 349,999,996.36 元,扣除与发行有关费用(不含税)人民币 5,688,084.72 元后,实际募集资金净额为人民币344,311,911.64 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合
伙)审验,并于 2021 年 12 月 9 日出具了大华验字[2021]000839 号《深圳诺普信
农化股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)73,529,411.00 股后实收股本的验资报告》。
(二)募集资金投资额度的调整情况
根据《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》,计划公
司 2020 年非公开发行募集资金总额不超过 53,018.00 万元(含 53,018.00 万元)。
公司和保荐机构(主承销商)在《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》范围内,综合考虑市场情况、募集资金需求等因素,主动缩减发行规模并经证监会核准,确定本次发行募集资金总额不超过 35,000.00 万元(含35,000.00 万元)。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求,对各募投项目使用募集资金金额进行调整,具体情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投 调整后拟投
入募集资金 入募集资金
1 生产线自动化升级及新建项目 24,255.00 23,373.00 15,000.00
2 总部研发升级及新产品研发登记项目 13,740.00 13,740.00 12,504.72
3 补充流动资金 15,905.00 15,905.00 6,926.47
合计 53,900.00 53,018.00 34,431.19
(三)2023 年度募集资金使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用金额详见附表。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 165,086,751.88 元(包含募
集资金账户理财收益及利息收入),本报告期募集资金账户累计取得利息及理财收益共 4,262,896.53 元;本报告期募集资金账户手续费支出共 2,162.75 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,提高资金的使用效率,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储,公司及本次实施募投项目的全资子公司广东喜年塑胶科技有限公司、陕西标正作物科学有限公司在交通银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海……
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