公告日期：2024-08-31

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-054
债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司董事会

关于 2024 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2018 年度非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕616 号)，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象
发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票 256,860,319 股，发行价为每股人民币 8.09 元，
共计募集资金 207,800.00 万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等 2,841.43万元后，公司本次募集资金净额为 204,958.57 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司
于 2018 年 9 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大信验字〔2018〕第 4-00034 号)。
2. 2019 年度公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1943 号)，本公司公开发行面值总额人民币 315,000.00 万元的可转换公司债券，共计募集资金 315,000.00 万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费 2,158.86 万元后，公司本次

募集资金净额为 312,841.14 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 27
日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大信专审字〔2019〕第 4-00133 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2018 年度非公开发行股票

2024 年 6 月末，本公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 204,958.57

项目投入 B1 202,051.80
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 67.73

项目投入 C1 -
本期发生额

利息收入净额 C2 0.02

项目投入 D1=B1+C1 202,051.80
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 67.75

截至期末用于永久补充流动资金 E 1,048.62[注 1]

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 1,925.90

实……
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