公告日期：2023-10-11

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2023-065



债券代码：128081 债券简称：海亮转债



浙江海亮股份有限公司



关于部分募集资金专用账户销户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、募集资金基本情况



（一）2018 年度非公开发行股票



经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 256,860,319 股募集配套资金，每股发行价格为人民币8.09 元，募集配套资金总额为人民币 207,800.00 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 204,958.57 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计

师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具的大信验字[2018]4-00034

号《验资报告》验证确认。



根据《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于收购诺而达三家标的公司 100%股权项目、广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目、年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目、铜及铜合金管材智能制造项目及补充流动资金。



公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。



（二）2019 年度公开发行可转换公司债券





经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集配套资金总额为人民币315,000 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 312,841.14 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11月 27 日出具的大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》验证确认。



根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”、“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”、“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”、“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”和“补流还贷项目”。



公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。



二、募集资金管理情况



（一）2018 年度非公开发行股票



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办

法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2008 年 2 月 4 日经公司

第三届董事会第三次会议审议通过，后公司对该《管理办法》进行修订，于 2018年 9 月 27 日经第六届董事会第二十二次会议审议通过。



公司及全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银

行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金监管协议》。



截至目前，公司非公开发行股票的募集资金在各银行账户信息如下：



序号 开户银行 银行账号 项目 账户状态



1 中国建设银行股份有限 收购诺而达三家标的公司 已……
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