公告日期：2024-04-30

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-018
深圳市证通电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特
定投资者非公开发行 99,205,980 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 5.68 元，本次发行募集资金总额为 563,489,966.40 元，扣除发行费用11,368,168.39 元(含可抵扣增值税进项税额 643,481.23 元)后，募集资金净额为552,121,798.01 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 643,481.23 元，实际总募集资金净额为人民币 552,765,279.24 元。
以上募集资金到位情况于 2021 年 11 月 10 日业经中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2021】第 0057 号《验资报告》。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币
55,374.39 万元，其中 2023 年度募集资金投入项目金额为人民币 45.39 万元。扣
除上述资金后，公司募集资金 2023 年 12 月 31 日应存余额为人民币-97.86 万元，
募集资金存储专户银行存款利息收入扣除手续费净额为 97.93 万元，实际余额为0.07 万元，2023 年公司将本次募投募集资金存储专户结余利息 0.07 万元转出并销户。

二、募集资金存放和管理情况


1.募集资金管理制度

公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》。

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2.募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

项目 银行名称 银行账号 账户类别 余额

中国建设银行股份有限公司 44250100016000002908 已销户

深圳光明支行

中国建设银行股份有限公司 44250100016000002941 已销户

深圳光明支行

中国农业银行股份有限公司 41031900040042370 已销户

证通智慧光明 深圳光明支行

云数据中心项 中国农业银行股份有限公司 18041701040007225 已销户

目 望城铜官支行

平安银行股份有限公司深圳 15155500000074 已销户

光明支行

中国光大银行股份有限公司 78220188000186469 已销户

深圳宝中支行

北京银行股份有限公司深圳……
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