公告日期：2024-12-13

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-039
中天服务股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款

以实施募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，同意向全资子公司中天美好生活服务集团有限公司（以下简称“中天美好服务”）提供借款以实施募集资金投资项目。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08
元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。

公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》
并结合公司实际的募集资金净额，公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：


单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 计划 利 用募集 扣除发行费用后拟
资金额 投入募集资金金额

1 物业管理市场拓展项目 7,237.60 6,180.00 6,180.00

2 信息化与智能化升级项目 8,054.60 5,249.60 4,774.60

3 人力资源建设项目 1,200.00 300.00 300.00

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 21,492.20 16 , 729.60 16, 254.60

注：上表数据均为含税金额。本次发行费用含税金额为 475 万元，扣除含税发行费用后
募集资金剩余 16,254.60 万元。

公司全资子公司中天美好服务为本次募集资金投资项目“物业管理市场拓展 项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目”的实施主体。

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的 情况

为满足上述募集资金投资项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实 施，公司拟使用募集资金向中天美好服务提供借款，借款金额不超过人民币 1.2 亿元，借款利率由双方协议确定，借款期限为自实际借款之日至募集资金投资项 目实施完成之日。公司在上述借款总额范围内，可以根据募集资金投资项目实施 进展一次或分期向中天美好服务提供借款。中天美好服务可视其实际经营情况和 公司协商延期或提前偿还公司借款；借款期限到期后，如双方均无异议，可自动 续期。上述借款仅限用于募集资金投资项目的实施，未经公司董事会及股东大会 同意，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层根据已披露的募集资金运 用计划，在本次批准的借款总额范围内，办理上述借款具体事宜并签署相关法律 文件。

四、本次借款对象的基本情况

1、基本情况

企业名称 中天美好生活服务集团有限公司

统一社会信用代码 91……
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