公告日期：2019-10-22

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-081号

可转债代码：128047 可转债简称：光电转债



中航光电科技股份有限公司



关于“光电转债”赎回实施的第十六次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“光电转债”停止交易日：2019 年 10 月 16 日



2、“光电转债”赎回登记日：2019 年 10 月 29 日



3、“光电转债”赎回日：2019 年 10 月 30 日



4、“光电转债”赎回价格：100.20 元/张（含当期应计利息，当期年利率

为 0.2%，且当期利息含税）。



5、“光电转债”停止转股日：2019 年 10 月 30 日。



6、发行人（公司）资金到账日：2019 年 11 月 4 日



7、投资者赎回款到账日：2019 年 11 月 6 日



8、“光电转债”持有人持有的“光电转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

9、风险提示：截至 2019 年 10 月 21 日收市后距离 2019 年 10 月 29 日（可

转债赎回登记日）仅有 6 个交易日。根据赎回安排，截至 2019 年 10 月 29 日

收市后尚未实施转股的“光电转债”将按照 100.20 元/张的价格强制赎回，因“光电转债”赎回价格与停止交易前的市场价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，特别提醒持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“光电转债”将在深圳证券交易所摘牌。





一、赎回情况概述



1、触发赎回情形



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315 号”文核准，公司于

2018 年 11 月 5 日公开发行了 1,300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100

元，发行总额 130,000.00 万元。2018 年 12 月 7 日，“光电转债”在深圳证券

交易所挂牌上市，并于 2019 年 5 月 9 日起进入转股期。根据《中航光电科技

股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 》（ 以下简称 “《募集说明

书》”），光电转债初始转股价格为 40.26 元/股。2019 年 5 月 17 日，公司实施

2018 年度权益分派，光电转债的转股价格调整为 30.87 元/股，详见公司 2019年 5 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“光电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-039）。



公司股票自 2019 年 8 月 2 日至 2019 年 9 月 12 日的连续三十个交易日中，

有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 30.87 元/股的 130%（即 40.13元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。



2019 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关

于提前赎回已发行可转换公司债券“光电转债”的议案》，决定行使“光电转债”有条件赎回权 ，对 赎 回 日 前 一 交 易 日 收 市 后 登 记 在 册 的“ 光 电 转 债 ”进 行全部赎回。



2、赎回条款



《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：



在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：



1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含

130%）。



2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。



当 期 应 计 利 息 的 计 算 公 式 为 ： IA=B ×i ×t/3 65



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；



i：指可转换公司债券当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘……
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