公告日期:2023-06-20
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2023-032
上 海延华智能科技(集团)股份有限公司
关 于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“延华智能”或“公司”)控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司(以下简称“东方延华”)的日常经营需要,确保其资金流畅通,东方延华拟向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行(以下简称“贷款方”)贷款 1,000 万元,由公司及第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以下简称“市融资担保中心”)分别提供连带责任保证担保,公司为市融资担保中心此次的担保提供连带责任保证反担保。
二、担保审议情况
公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 12 日分别召开公司第五
届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议、2022 年年度股东大会,审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司自 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额不超过 8,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司授权董事长签署担保/反担保
等相关文件。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 13 日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、名 称:上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、成立日期:2008 年 11 月 06 日
3、注册地址:上海市闵行区新骏环路 189 号 C122 室
4、法定代表人:王翔宇
5、注册资本:3,000 万元
6、主营业务:许可项目:建设工程施工;供电业务;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;工程管理服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;云计算装备技术服务;合同能源管理;节能管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、股权结构:公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%
的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。
8、最近一年及一期主要财务数据(2022 年度数据已审计,2023
年第一季度数据尚未审计):
单位:万元
2022/12/31 2023/3/31
资产总额 21,013.51 17,837.17
负债总额 10,130.15 6,928.52
其中:银行贷款总额 4,811.05 3,804.93
流动负债总额 10,010.40 6,814.90
所有者权益 10,883.36 10,908.65
2022 年度 2023 年 1-3 月
营业收入 8,170.01 ……
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