公告日期:2013-04-02
关于湖南辰州矿业股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职湘 SJ[2013]279-1 号
湖南辰州矿业股份有限公司董事会:
我们审计了湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“辰州矿业公司”)财务报表,包括
2012 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2012年度的合并利润表和利润表、合并
现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,
并于2013年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,辰州矿业公司编制了后附的2012年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是辰州矿业公司管理层的责
任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,辰州
矿业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解辰州矿业公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应
当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师: 刘智清
中国北京
二○一三年三月二十九日
中国注册会计师: 周 睿
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2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:湖南辰州矿业股份有限公司 单位:人民币万元
2012 年度占用 2012 年度 2012 年期
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2012 年期初 2012 年度占 占用形成 占用性
资金占用方名称 累计发生金额 偿还累计 末占用资
资金占用 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用资金的利息 原因 质
(不含利息) 发生金额 金余额
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
2012 年度占用 2012 年度 2012 年期
其它关联资 ……
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