公告日期：2024-03-30

中信建投证券股份有限公司关于

广电运通集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、2015年度非公开发行股票

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135 号)核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股(A 股)股票，发行价格为 17.16元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于
2016 年 2 月 29 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师
报字【2016】第 410100 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 311,552.98

利息收入净额和理财收益 B1 28,822.85

截至期初累 项目投入 B2 -146,288.26
计发生额 补充流动资金 B3 -115,523.98
已结项项目节余募集资金永久 B4 -17,811.34
补充流动资金


利息收入净额和理财收益 C1 1,624.72

项目投入 C2 -13,165.55

本期发生额 补充流动资金 C3 0.00

已结项项目节余募集资金永久 C4 -3,527.77
补充流动资金

利息收入净额和理财收益 D1=B1+C1 30,447.57

截至期末累 项目投入（注 1） D2=B2+C2 -159,453.81
计发生额 补充流动资金 D3=B3+C3 -115,523.98
已结项项目节余募集资金永久 D4=B4+C4 -21,339.11
补充流动资金（注 2）

应结余募集资金 E=A+D1+D2+D3+D4 45,683.65

实际结余募集资金 F 45,683.65

差异 G=E-F 0.00

注 1：项目投入包含置换先期自筹资金投入、直接投入募集资金项目和变更项……
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