公告日期：2024-04-02

平安证券股份有限公司

关于西部金属材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”、“公司”或“上市公司”）2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2016 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]1059 号文）核准，公司于 2016 年 7 月 26 日非
公开发行 A 股 38,077,137 股，发行价格 24.70 元/股，募集资金为人民币 94,050.53
万元，承销及保荐费共计人民币 2,160 万元，2016 年 1 月 28 日预付承销及保荐
费人民币 100 万元，扣除承销及保荐费余款人民币 2,060 万元后，公司实际收到
募集资金人民币 91,990.53 万元，由承销商九州证券股份有限公司于 2016 年 7 月
27 将本次募集资金 35,000 万元，缴存公司在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户 11454000000495641 账号内；将募集资金 28,000万元，缴存公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户 8111701013800216778 账号内；将募集资金 28,990.53 万元，缴存公司在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设的人民币账户 697995985 账号内。扣除已预付承销及保荐费人民币 100 万元、其它发行费用人民币 180.75 万元，
考虑相关增值税人民币 121.38 万元后，募集资金净额为人民币 91,831.16 万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字(2016)0079 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

2、2020 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3339 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 31 日
非公开发行 A 股 62,800,000 股，发行价格 12.50 元/股，各股东实际缴纳出资总
额为人民币柒亿捌仟伍佰万元整（78,500.00 万元），平安证券股份有限公司承销
及保荐费共计人民币 1,660.00 万元，2020 年 11 月 13 日预付承销及保荐费人民
币 80.00 万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币 1,580.00 万元后，本公司实际收到平安证券股份有限公司转入募集资金人民币 76,920.00 万元，扣除已预付承销及保荐费和审计验资等费用人民币 140.09 万元（不含税）、其它发行费用人民币 105.65 万元（不含税），考虑相关增值税人民币 93.96 万元后，募集资金净额
为人民币 76,768.22 万元，其中股本 6,280.00 万元、资本公积 70,488.22 万元。新
增股本占新增注册资本的 100%，变更后累计股本为 48,821.43 万元，占变更后注册资本 100%。该募集资金净额业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字(2021)0002 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
（二）2023 年度募集资金使用及结余情况

2023 年期初募集资金账户余额为 6,893.96 万元，具体使用情况如下：

1.募投项目共计使用募集资金 6,737.17 万元，其中用于“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”5,634.90 万元、用于“西部材料联合技术中心建设项目”1,102.27 万元；

2.使用节余募集资金永久补充流动资金 2,191.00 万元；

3.收项目归还募集资金 8,000 万元；

4.收委贷利息及存款利息收入 2,352.40 万元；

5.支手续费支出 0.38 万元。

截至……
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