公告日期：2023-12-20

平 安证券股份有限公司

关 于西部金属材料股份有限公司

2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”、“公司”或“上市公司”）2020 年非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，对西部材料 2020 年募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

平安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅 2020 年募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于 2020 年募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项的议案及意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金投资项目基本情况

2020 年，西部金属材料股份有限公司（以下简称：“西部材料”或“公司”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3339 号）核准，向王泽龙、高毅晓峰 2 号致信基
金等 15 名获配对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计 63,800,000 股。发行
价格为人民币 12.50 元/股，募集资金总额为 78,500 万元，扣除相关发行费用人民币 1,731.78 万元后，募集资金净额为 76,768.22 万元。以上募集资金已经希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 4 日出具的（希会验字(2021)0002
号）验资报告验证确认。

2020 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

序号 募投项目 拟使用募集资金金额

1 高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目 48,500.00

2 西部材料联合技术中心建设项目 6,500.00

3 补充流动资金 21,768.22

合计 76,768.22

三、募集资金使用及节余情况

（一）募投项目基本情况

1.高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目

该项目计划投入募集资金 4.85 亿元，通过新增国内外先进 EB 炉、VAR 炉、
砂光机、高速管材轧机等若干台套设备，对现有生产线进行设备填平补齐和技术升级，新增影响生产线产能释放和技术升级的关键设备，解决航空航天、舰船、军工、化工装备、钛消费品等领域所需高性能低成本钛合金材料的生产技术瓶颈。该项目由控股子公司西部钛业有限责任公司（以下简称：西部钛业）实施，公司根据项目实施周期和项目实施进度，通过委托贷款的形式，参照银行同期贷款利率，分批次将资金投入西部钛业，用于实施募投项目。

截至 2023 年 10 月 31 日，该项目募集资金账户余额合计 6,567.94 万元，其
中包含尚未支付的合同尾款及质保金 3,138.77 万元，扣除银行手续费后的存款利息 72.99 万元，以及西部钛业根据银行相关委托贷款制度支付至项目募集资金专户的委托贷款利息 3,356.18 万元。

2.西部材料联合技术中心建设项目

该项目计划投入募集资金 6,500 万元，由西部材料公司实施。根据规划的研
发方向，添置研发的关键装备及仪器，建立熔铸加工、金属深加工及特种板材、环境安全新材料及装备、新能源材料 4 个实验室，为企业的未来可持续发展奠定基础。

截至 2023 年 10 月 31 日，该募集资金账户余额 2,104.65 万元，其中包含项
目实施过程中优化仪器设备选型减少投入节余的募集资金 575.72 万元，尚未支付的合同尾款及质保金1,513.14 万元，扣除银行手续费后的存款利息15.79 万元。
3.补充流动资……
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