公告日期：2017-08-02

　　国寿安保稳惠灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人： 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零一七年八月
目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .....................................................................11
五、基金财产的保管 ..................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排.............................................................................................. 16
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................... 18
九、基金收益分配......................................................................................................... 23
十、基金信息披露......................................................................................................... 24
十一、基金费用 ............................................................................................................ 25
十二、基金份额持有人名册的保管 .......................................................................
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