公告日期：2019-06-06

债券简称：15荣盛01 债券代码：112253

债券简称：15荣盛02 债券代码：112257

债券简称：15荣盛03 债券代码：112258

2015年荣盛房地产发展股份有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

（2018年度）



债券受托管理人



第一创业证券承销保荐有限责任公司



2019年6月





重要声明



第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《荣盛房地产发展股份有限公司2018年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见等文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经一创投行书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。





目录





第一节受托管理的公司债券概要.....................................................................3

第二节公司债券受托管理人履职情况 ................................................................4

第三节发行人2018年度经营和财务状况........................................................5

第四节发行人募集资金使用情况.....................................................................7

第五节偿债能力分析 .......................................................................................9

第六节内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况........................10

第七节增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ............................13

第八节债券利息偿付情况 ..............................................................................15

第九节募集说明书中约定的其他义务 ............................................................18

第十节债券持有人会议召开的情况...............................................................19

第十一节发行人出现重大事项的情况 ............................................................20

第十二节对债券持有人权益有重大影响的其他事项........................................21



第一节受托管理的公司债券概要



截至2018年末，荣盛房地产发展股份有限公司发行的由一创投行担任受托管理人公开发行尚未到期的公司债券包括：15荣盛01、15荣盛02和15荣盛03，债券具体情况见下表：



表：受托管理债券概况



15荣盛01 15荣盛02 15荣盛03



荣盛房地产发展股荣盛房地产发展荣盛房地产发展

份有限公司2015股份有限公司股份有限公司

债券名称 年公司债券（第一2015年公司债2015年公司债券

期） 券（第二期）(品（第二期）(品种

种一) ……
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