公告日期：2018-06-20

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-070号

债券代码：112253 债券简称：15荣盛01



荣盛房地产发展股份有限公司



“15荣盛01”2018年付息公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：



荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2018年6月22日，凡在2018年6月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年6月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



荣盛房地产发展股份有限公司（简称“本公司”）于2015年6月24日发行的荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券(第一期)（简称“15荣盛01”、“本期债券”、债券代码112253）至2018年6月24日将期满3年。根据本公司“15荣盛01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：



一、本期债券基本情况



1、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券(第一期)；



2、债券简称：15荣盛01；



3、债券代码：112253；



4、发行价格：每张人民币100元；





5、发行总额：人民币18亿元；



6、债券期限：5年期，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；



7、债券利率：票面利率5.78%；



8、债权票面利率的调整：在本期债券的第3年末，根据当前的金融市场环境，本着充分尊重市场规律，并充分调研与协商的基础上，公司选择上调票面利率100BP至6.78%，即本期债券存续期后2年票面利率为6.78%并固定不变。



9、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2015年6月24日。债券存续期间内每年6月24日为该计息年度的起息日；



10、付息日：2016年至2020年每年的6月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日为2016年至2018年每年的6月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；



11、付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；



12、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+；



13、担保情况：本期债券为无担保债券；



14、主承销商、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司；



15、上市时间和地点：“15荣盛01”于2015年7月23日在深圳证券交易所上市交易；



16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、本次付息方案





按照《荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15荣盛01”的票面利率为5.78%，每手“15荣盛01”（面值1,000元）派发利息为人民币：57.80元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：46.24元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：52.02元）。



下一付息期票面利率：6.78%。



三、付息债权登记日、除息日及付息日



1、债权登记日：2018年6月22日；



2、除息日：2018年6月25日（因6月24日为非交易日，故顺延至6月25日）；



3、付息日：2018年6月25日（因6月24日为非交易日，故顺延至6月25日）；



4、下一付息期起息日：2018年6月24日。



四、付息对象



本次付息对象为：截止2018年6月22日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15荣盛01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。



五、付息办法



公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。



在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定……
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