公告日期:2017-07-24
证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2017-089号
债券代码:112257、112258 债券简称:15荣盛02、15荣盛03
荣盛房地产发展股份有限公司
“15荣盛02”、“15荣盛03”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)(简称“本期债
券”)付息的债权登记日为2017年7月27日,凡在2017年7月27日(含)前
买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2017年7月27日卖出本期
债券的投资者不享有本次派发的利息。
荣盛房地产发展股份有限公司(简称“本公司”)于2015年7月
28日发行的荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券(第二期)
(简称“本期债券”,有两个品种:品种一“15荣盛02”、品种二“15
荣盛03”,债券代码分别为112257、112258)至2017年7月28日将
期满2年。根据本公司“15荣盛02”、“15荣盛03”《公开发行公司
债券(第二期)募集说明书》和《公司债券(第二期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次。现将有关事项公告如下:
一、本期债券基本情况
(一)“15荣盛02”的基本情况
1、债券名称:荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公司债券
(第二期)品种一
2、债券简称:15 荣盛02
3、债券代码:112257
4、发行价格:每张人民币100元
5、发行总额:人民币19亿元
6、债券期限:4年期,债券存续期第2年末附发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权
7、债券利率:票面利率5.10%
8、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2015年7月28
日。债券存续期间内每年7月28日为该计息年度的起息日。
9、付息日:2016年至2019年每年的7月28日为上一个计息
年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工
作日)。若债券持有人在第2年末行使回售选择权,所回售债券的票
面面值加第2年末的利息在投资者回售支付日一起支付。
10、付息方式:本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。
12、担保情况:本期债券为无担保债券。
13、主承销商、债券受托管理人:第一创业摩根大通证券有限责任公司。
14、上市时间和地点:“15 荣盛02”于2015年8月28日在深
圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
16、本期债券在2017年6月16日至2017年6月22日进行了
回售登记,共有145,453.26万元债券进行了回售申报。
(二)“15荣盛03”的基本情况
1、债券名称:荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公司债券
(第二期)品种二
2、债券简称:15荣盛03
3、债券代码:112258
4、发行价格:每张人民币100元
5、发行总额:人民币22亿元
6、债券期限:5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权
7、债券利率:票面利率5.30%
8、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2015年7月28
日。债券存续期间内每年7月28日为该计息年度的起息日。
9、付息日:2016年至2020年每年的7月28日为上一个计息
年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工
作日)。若债券持有人在第3年末行使回售选择权,所回售债券的票
面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
10、付息方式:本期……
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