公告日期：2024-04-18

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-023
中核华原钛白股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）董事会编制了 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655 号）核准，公司向王泽龙非公开定向发行人民币普通股 462,427,745 股，发行价格为 3.46 元/股，募集资金总额为1,599,999,997.70 元，存放于公司开立的募集资金专户（中国建设银行广州花城支行，账号：44050158010700002762），扣除发行费用 12,658,490.57 元后，实际
募集资金净额为 1,587,341,507.13 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 14 日全
部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020XAA10320号《验资报告》审验。

2020 年 10 月 9 日，公司将 230,000,000.00 元划转至安徽金星钛白（集团）
有限公司募集资金专户民生银行马鞍山分行（632319667）（20 万吨/年钛白粉后处理项目），该账户为公司开立的募集资金专户。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2020 年度实际使用募集资金 1,275,510,011.03 元，2021 年度实际使用
募集资金 129,561,031.36 元，2022 年度实际使用募集资金金额为 41,195,654.69
元，本年度实际使用募集资金金额为 161,010,005.32 元，其中 723,346.07 元为
募投项目投入，160,286,659.25 元为永久补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31
日募集资金收支情况如下：

（1）中核钛白中国建设银行广州花城支行（44050158010700002762）：

项目 金额（元）

收募集资金 1,588,999,997.70

减：支付剩余发行费用（不含税） 1,658,490.57

募集资金净额 1,587,341,507.13

加（+/-）：20 万吨后处理专户资金划转 -230,000,000.00

加：累计募集资金利息扣除银行手续费等和现金管 7,654,002.69
理投资收益

减：支付发行费用税额及募集资金置换费用 799,509.43

减：公司补流资金（含拨付子公司）注 1,364,196,000.39

减：现金管理净额 -

募集资金专户余额 -

注：根据公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告，2020 年非公
开发行股票募集资金补充流动资金项目使用计划安排以及截至 2023 年 12 月 31
日实际拨付子公司资金（拨付补流资金）如下：

单位：元

序号 单位名称 计划补充流动资金 实际拨付（子公司）补
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