公告日期：2019-08-30

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-056

优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司



关于宁行转债摘牌的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日



2、“宁行转债”摘牌日：2019年8月30日



一、债券赎回情况概述



经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2018年6月11日起进入转股期。



“宁行转债”票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%

“宁行转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2017年12月5日。每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司股票（股票简称：宁波银行，股票代码：002142）自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年7月24日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宁行转债”进行全部赎回。



二、债券赎回安排



1、“宁行转债”于2019年7月23日触发有条件赎回。



2、“宁行转债”赎回登记日：2019年8月21日



3、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日



4、“宁行转债”停止交易日：2019年8月22日



5、“宁行转债”停止转股日：2019年8月22日



6、发行人（公司）资金到账日：2019年8月27日



7、投资者赎回款到账日：2019年8月29日



8、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年7月24日至7月30日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了4次赎



回公告，自2019年7月24日至2019年8月21日发布了14次关于“宁



行转债”的赎回实施公告，通知“宁行转债”持有人有关本次赎



回的各项事宜。



关于“宁行转债”赎回的具体情况详见公司同日在中国证监



会指定信息披露媒体披露的相关公告。



三、摘牌安排



本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“宁行转债”继续流



通或交易，“宁行转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年8



月30日起，公司发行的“宁行转债”（债券代码：128024）将在深



圳证券交易所摘牌。



四、最新股本结构



截至2019年8月21日收市，公司的股本结构为：



本次变动前 本次变动增减 本次变动后



股份性质 （2018年6月10日） （2019年8月21日）



数量（股） 比例（%） 可转债转股 高管锁定股 小计 数量（股） 比例（%）

变动



有限售条 578,657,089 11.41 - (919,802) (919,802) 5……
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