公告日期：2018-11-28

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、可转债代码：128024



2、可转债简称：宁行转债



3、付息债权登记日：2018年12月4日



4、付息日：2018年12月5日



5、除息日：2018年12月5日



6、付息年度：第1年



7、第一年度的利率：0.2%



8、下一年度的利率：0.4%



9、1000元面值债券利息（含税）：2元



10、方案简称：每10张派2元



11、“宁行转债”票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。“宁行转债”将于2018年12月5日按面值支付第一年利息，每10张“宁行转债”（面值1,000元）利息为人民币2元（含税）。





宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（债券简称：宁行转债；债券代码：128024）。根据《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款规定，在“宁行转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“宁行转债”2017年12月5日至2018年12月4日期间的付息事项公告如下：



一、“宁行转债”的基本情况



1、可转换公司债券中文简称：宁行转债



2、可转换公司债券英文简称：BANKOFNINGBO-CB



3、可转换公司债券代码：128024



4、可转换公司债券发行量：1,000,000万元（10,000万张）

5、可转换公司债券上市量：1,000,000万元（10,000万张）

6、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所



7、可转换公司债券上市时间：2018年1月12日





10、可转换公司债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%



11、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。



可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）



13、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保



15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中诚信证券

“宁行转债”的信用等级为AAA。



根据中诚信证评于2018年5月22日出具的《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪123号），公司主体信用等级为AAA，评级展望“稳定”，“宁行转债”的信用等级为AAA。



二、本次付息方案



根据《募集说明书》的规定，本期为“宁行转债”第一年付息，计息期间为2017年12月5日至2018年12月4日，票面利率为0.2%，每10张“宁行转债”（面值1,000元）派发利息为人民币2元（含税）。对于持有“宁行转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币1.6元；对于持有“宁行转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，公司每10张派发利息为人民币2元；对于持有“宁行转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派



1、债权登记日：2018年12月4日（星期二）



2、除息日：2018年12月5日（星期三）



3、付息日：2018年12月5日（星期三）



四、付息……
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