士兰微涨超4% 京东方A 卓胜微 长电科技遭主力大幅抛售,电子ETF下跌0.5%
股友BzNc49
2020-12-04 09:28:14
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苹果概念股,电子一键购!

50只电子龙头股打包买—— $电子ETF(SH515260)$

特别提示:根据上海证券交易所最新发布的通知,A股规模最大电子ETF(SH515260)已于10月19日起正式纳入融资融券投资标的范围,投资人已可通过证券公司进行电子ETF的融资融券投资操作!

12月3日,三大股指走势分化,沪指回归平淡。截至收盘,沪指跌0.21%,深成指涨0.07%,创业板指跌1.10%今日沪深两市成交8263亿元。板块内,医药、医疗保健表现亮眼,食品饮料、酒店餐饮跟涨;煤炭、有色、建材跌幅居前。

电子ETF(515260)今日震荡走弱;开盘后上演U型反转,午后波动回落。截至收盘电子ETF(515260)下跌0.50%,缩量成交为5392万元,振幅为1.19 %

电子50指数转阴收上影阴线, 20日均线位于箱体底部支撑位,振幅收窄。截至收盘指数下跌0.74%

电子ETF(515260)标的指数中证电子50指数成份股中,20只上涨,30只下跌。昨日涨停股士兰微今日继续发力,上涨4.10%中国长城涨幅近4%;中科曙光环旭电子涨幅超2%。卓胜微受深交所关注函等消息利空,暴跌7.14%领跌指数;东旭光电、京东方A北方华创等今日热门股今日均有回调跌幅在4%左右。

资金面上,北向资金全天净流入35.94亿元。其中沪股通资金净流入33.31亿元,深股通资金净流入2.63亿元。

电子ETF(515260)成份股中,京东方A主力流出净额超13亿元;卓胜微主力流出净额超3亿元;长电科技流出净额超1亿元。

消息面上,随着基金年终考核临近,各机构看好跨年行情预期升温,5G依然是智能手机市场的主旋律,今年5G手机将会有19%的增长表现。预计明年将会翻倍,市占率达到37%左右。同时,明年的全球5G手机销量将会达到5亿只。

可穿戴设备也保持较高景气度,智能手环和耳机比智能手机更有恢复力。Canalys预计,5年后,亚太地区可穿戴设备的市场规模将超越北美和欧洲市场,成为仅次于大中华圈的第二大智能设备市场。尤其是人口基础庞大的东南亚国家,一些拥有完善渠道的中国厂商已经开始利用跨境电商覆盖用户,希望可以在新市场中占得先机。逢低位布局消费电子产业链,在受益面前抢占先机。

另外,受海外疫情二次爆发影响,海外“宅经济”需求继续升温。欧美民众为满足日常宅家的娱乐需求,手机、平板、电脑等电子产品持续热销。

海康威视会议平板再获殊荣,展示智慧办公新力量】

11月25-26日,以“聚力新视听,创意新文化”为主题的2020首届深圳国际视听嘉年华暨视听行业高峰论坛在深圳隆重召开,备受瞩目的视听行业「奥斯卡」——金孔雀奖颁奖盛典的悬念也最终揭晓。凭借出众的产品力与亮眼的市场表现,海康威视会议平板一举揽获双料年度大奖。

「智能会议平板品牌大奖」

「优秀产品大奖」

海康威视不单局限于企业办公场景,更是开创性地提出了智能互动屏的概念:以会议平板为轴心,将智能、高效、安全的理念辐射到了医疗、金融、零售等行业,通过积极携手更多合作伙伴,推动更多行业的转型发展,共同助力全场景智慧生态的打造。

【低设业绩考核指标被疑利益输送?芯片射频龙头卓胜微一度闪崩超12%

深交所注意到,卓胜微对外披露的《2020年限制性股票激励计划(草案)》显示,公司层面业绩考核指标为后续年度营业收入均值较2019年营业收入的增长率。卓胜微设计的业绩考核指标,前三季度就已经超额完成。

深交所进一步要求卓胜微充分论证相关业绩考核指标设置的科学性、合理性,以及是否存在刻意降低业绩考核指标向相关人员输送利益的情形,是否损害上市公司股东利益。

受此消息利空,芯片射频龙头卓胜微(300782.SZ)突发闪崩,早盘一度下跌超12%,收盘跌7.14%。

【机构观点】

以下内容整理自招商证券

当前苹果链FPC/HDI需求景气,通信类订单仍淡,而汽车等下游随经济快速复苏、且技术变革进程加快。继续推荐苹果链优质龙头和受益顺周期复苏、具备产能和价格弹性标的。

消费类PCB:iPhone/Watch备货景气,苹果链迎布局良机。

当前苹果链除了耳机之外的全线硬件表现都好于预期,包括iPhone/watch/Macbook和Pad等。iPhone12到货后体验口碑和各平台发货周期均保持较好状态,今年新机备货零部件端有望7500-8000万,且明年Q1有望继续保持较好水平,iPhone是软板需求主力,其景气趋势为相关软板公司带来业绩支撑。Watch方面,因新品定价策略优化及健康检测功能等创新,今年备货量超3000万,且明年增速有望加快;MacBook自研芯片,明年miniLED导入(包括iPad)等均拉动供应链备货动能。此外,MagSafe等配件需求亦超预期。我们认为苹果的非手机产品同样处在创新和销量增长的上行周期内,从相关供应商非phone业务占比逐步提升可以看出,且该等产品利润率高于phone。

标的方面,我们继续重点推荐软板双子星:鹏鼎控股Q4及未来季度高增长可期、明年miniLED背板望超预期;东山精密业务逻辑与鹏鼎类似,且管理改善,估值和业绩均有空间。

天风国际郭明錤预计,苹果2021年2款全新外观设计的MacBook Pro与2022年售价较低的新 MacBook Air均将采用Mini-LED面板。MacBook的Mini-LED采用率与出货增长均优于iPad系列产品,预计MacBook将会是Mini-LED面板出货量的主要驱动力

中金公司认为,LED行业每十年左右迎来一轮大的技术和应用升级。在“海兹定律”驱动下,当前LED 技术升级来到新的临界点,Mini/Micro-LED将走向前台,引领背光、显示等应用的下一个十年升级趋势。建议投资人关注LED 行业“景气回暖+Mini/Micro升级”的共振机会。该机构梳理产业环节和应用领域的受益顺序分别为“应用->封装->芯片”和“显示>背光>照明”。

电子ETF(515260)成份股中消费电子概念股权超过82%,其中苹果产业链热门概念股14只,合计权重45.5%

【电子ETF(515260)苹果概念成份股一览】

热门消费电子、苹果产业链电子龙头股覆盖立讯精密歌尔股份兆易创新蓝思科技、京东方A等,苹果概念股2020年以来平均涨幅为44%!

借助ETF投资,胜率更高、费用更少

苹果产业链板块明年及长期持续性表现获得市场机构一致看好,想要通过指数分享板块机遇,更推荐投资借助更稳妥的指数ETF。

举例复盘电子龙头板块—电子ETF(515260)标的指数电子50指数3季度的行情效率,数据截取2020年3月31日至7月13日。

通过数据比较可以看出,相对个股而言,电子50 指数区间55.42%的涨幅,跑赢了50中成份股中的31只,相当于跑赢了同期62%的成份股

从趋势性行情表现看,跟踪电子指数的电子ETF(515260)具有更高的投资胜率。

此外,ETF相对个股而言,卖出无印花税(股票收取千分之一),投资成本更低。

看好消费电子、苹果产业链赛道的投资者,可以接直接借道电子ETF(515260)进行布局。

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