公告日期:2018-05-08
泓德基金管理有限公司
关于泓德裕泰债券型证券投资基金所持“16 盾安 MTN001”
估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称
“本公司”)为使旗下相关基金的估值公平、合理,经与基金托管人和会计师事
务所协商,本公司决定自 2018 年 5 月 7 日起对泓德裕泰债券型证券投资基金持
有的 16 盾安 MTN001(代码:101654001)进行估值调整,调整后的估值价格为
50.2998 元/张。
本公司将持续关注该公司事件进展,在该公司偿付能力没有重大变化时,本
公司将一直采用该价格作为该债券的公允价格;若该公司偿付能力发生重大变化,
本公司将视情况再次进行合理评估,进一步确定其估值价格,届时将另行公告。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
2018 年 5 月 8 日
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