公告日期：2018-02-09

长城证券股份有限公司



关于深圳顺络电子股份有限公司



使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见



长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“本保荐机构”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”、“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就顺络电子使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项进行了核查，情况如下：



一、募集资金基本情况概述



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035 号）核准，深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股61,140,540股，发行价格为每股人民币18.50元，募集资金总额为1,131,099,990.00元，扣除发行费用17,225,000.00元后，实际募集资金净额为1,113,874,990.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月2日出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48260005 号）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。



二、募集资金投资项目情况



扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额



1 新型片式电感扩产项目 66,930.00 65,207.50



2 新型电子变压器扩产项目 13,580.00 13,580.00



3 微波器件产业化项目 17,080.00 17,080.00



4 精细陶瓷产品产业化项目 15,520.00 15,520.00



合计 113,110.00 111,387.50



对于项目投资总额与募集资金投入金额的差额部分，公司将以自筹资金的方式进行投入。



顺络电子可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，顺络电子董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当的调整。



三、募集资金使用情况



截止2018年2月8日，公司募集资金专户余额总计4,642.49万元，公司之



控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司募集资金专户余额总计703.81万元，



以上专户余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。



四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的情况



为提高公司募集资金及闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及闲置自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。



（一）投资额度



用于购买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过人民币



30,000万元（含人民币30,000万元），其中使用闲置募集资金不超过人民币6,000



万元（含人民币6,000万元），额度范围内资金可以滚动使用。



（二）投资期限



自第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月之内有效。



（三）投资品种



为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理……
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