公告日期：2018-04-24

证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-032



深圳市麦达数字股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交



易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了《2017



年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ,具体内容如下：



一、 募集资金基本情况



（一）募集资金数额及资金到账时间



经中国证监会证监许可[2015]2391号文核准，公司向7名特定投资者非公



开发行不超过人民币普通股73,837,206股新股募集配套资金。2015年12月28



日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份



购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次重组配套资金部分的非



公开发行股份数量调整为66,976,741股，募集资金总额（含发行费用）不超过



57,600万元。根据上述证监会批复及公司董事会决议事项，公司向6名特定投



资者非公开发行人民币普通股（A 股）66,976,741股，每股发行价格8.60元/



股，募集资金总额57,600.00万元，扣除各项发行费用2,019.63万元后，实际



募集资金净额55,580.37万元。截至2016年1月5日募集资金已全部到账，并



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]000011 号《验资报告》



验证确认。



（二）报告期内募集资金使用情况



截至2017年12月31日，公司累计投入本次募集资金57,600.00万元，其



中：2016年年度共投入27,880.56万元（包含用于置换自有资金预先投入募投



项目的资金27,405.56万元），本报告期内投入29,719.44万元。



二、 募集资金存放和管理



（一）募集资金的管理情况



为规范募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资



者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、



《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件



的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资



金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储管理制度，并严格履行使用



审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。



（二）募集资金专户存储情况



公司及独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独



立财务顾问”），分别与平安银行股份有限公司深圳中电支行、兴业银行股份有



限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行签订了《募



集资金专户存储三方监管协议》。



公司已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监



管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2017年12月



31日，公司募集资金专户均已全部销户完毕。



三、2017年度募集资金的使用情况



（一）募集资金投资项目资金使用情况



详见附表1《募集资金使用情况表》。



（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况



1、鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，根据募



集资金投资项目的实际情况，公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意



交易平台项目”，“数字创意交易平台项目”所需资金全部由公司自筹解决；同



时，募投项目之“移动媒介交易平台项目”拟使用募集资金投资金额由10,000万



元调整为 4,700 万元，募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决，



募投项目之“中介机构费用”拟使用募集资金投资金额由2,500万元调整为2,490



万元。具体内容详见公司于2016年1月8 日刊载于《证券时报》、《中国证



券报》和巨潮资讯网的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的



公告》。



上述事项已经获得第四届董事会第二十三次会议审议通过，并经独立董事、



监……
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