公告日期：2024-04-27

河南恒星科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）文核准，并
经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特
定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金净额 624,938,929.03 元。

截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000790 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 487,668,662.47 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,257,800.00 元；于
2021 年 11 月 25 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 382,931,299.47
元；本年度使用募集资金 38,479,563.00 元,其中本年度使用自有票据支付募投项目并进行置换的金额为人民币 36,722,600.00 元；本年度直接使用募集资金 1,756,963.00 元。截止
2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 137,858,312.15 元（其中募集资金余额为
137,270,266.56 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 588,045.59 元），其中：银行存款 2,858,312.15 元，暂时补充流动资金暂未归还金额 135,000,000.00 元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截止 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

中国建设银行巩义 41050179410800001403 627,826,339.51 389,538.45 活期

市支行

中国建设银行巩义 41050179410800001406 2,468,773.70 活期

市支行

中国建设银行巩义 41050179410800001405 活期

市支行

中国建设银行巩义 41050179410800001408 活期

市支行

合 计 627,826,339.51 2,858,312.15

注1：初始存放金额合计627,826,339.51元与最终确认的募集资金净额624,938,929.03

元相差 2,887,410.48 元，系初始存放金额中包含的尚未支付的本次非公开发行股票相关费

用。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制

定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”）。

根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，公司及巩义市恒星金属制品有限公司、

河南恒星钢缆股份有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司在中国建设银行股份有限

公司巩义市支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月分别与海通证券股份有限公司、
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