公告日期：2019-10-11

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-103



债券代码：128038 债券简称：利欧转债



利欧集团股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

一、本次购买理财产品情况



2019 年 10 月 10 日，公司使用部分闲置募集资金购买了中信银行股份有限

公司台州温岭支行（以下简称“中信银行”）人民币 10,000 万元的结构性理财产品，具体情况如下：



（一）中信银行结构性理财产品



1、产品名称：共赢利率结构 29528 期人民币结构性存款产品



2、产品编码：C195U01QQ





3、产品币种：人民币



4、产品类型：保本浮动收益、封闭式



5、收益计算天数：90 天（收益计算天数受提前终止条款约束）



6、产品规模：10,000 万元



7、募集期：2019 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日，中信银行有权提前

结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，购买者在募集期内以活期存款利率计息。



8、收益起计日：2019 年 10 月 10 日（如中信银行调整募集期，则收益起计

日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）



9、到期日：2020 年 1 月 8 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中

国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）



10、联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。



11、联系标的定义：美元 3 个月伦敦同业拆借利率（3-Month USD Libor），

具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。



12、联系标的观察日：2020 年 1 月 6 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一

个工作日。



13、产品预期年化收益率确定方式：



1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元3 个月 LIBOR

利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.75%；



2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元3 个月 LIBOR

利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.15%。



14、提前终止：



1） 如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整，或本产品所投资产

的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部分或全部提前终止本产品；



2） 如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止日后

2 个工作日内予以公告，并在提前终止日后 2 个工作日内将购买者所得收益（若有）及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另



行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日；



3） 购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提



前支取。



15、关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系。



二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况



截至本公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。