中环股份:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告
TCL中环资讯
2018-12-10 17:12:23
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公告日期:2018-12-11



公司债券信用评级报告

完善,整体竞争力有望进一步提升。

关注



1.2014年以来光伏产业明显复苏,但光伏

行业内存在结构化产能过剩,竞争仍属激烈;随

着补贴政策的变化,光伏行业未来发展仍面临

一定的不确定性。



2.近几年的“抢装潮”在一定程度上透支

了市场需求,加之政策收紧对新增光伏装机规

模的限制以及电价下调,未来下游需求将逐步

放缓,随着未来光伏行业新增装机规模的下降,

或对公司未来经营业绩产生不利影响。



3.公司在建及拟建项目规模大,且尚需投

入的资金规模较大,易使公司面临较大的后续

资金投入压力。

分析师

周婷



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龚艺



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天津中环半导体股份有限公司 2



公司债券信用评级报告

一、主体概况



天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“中环股份”)前身为1988年12月成立的全民所有制企业天津市中环半导体公司,初始注册资本为1,960万元。1999年12月,公司改制为国有独资公司,并更名为“天津市中环半导体有限公司”。2004年7月,公司更为现名,注册资本为2.63亿元。经中国证监会证监发行字﹝2007﹞62号文核准,公司2007年4月向社会公开发行10,000万股A股(每股面值1.00元,每股发行价格5.81元),并于2007年4月20日在深圳证券交易所中小企业板上市交易(股票简称“中环股份”,证券代码为“002129.SZ”)。历经多次增发、分红送股、公积金转增股本后,截至2018年9月底,公司股本总额为27.85亿元。



公司控股股东为天津中环电子信息集团有限公司,截至2018年9月底,其持有公司股份占公司总股本的27.55%。公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。



图1截至2018年9月底公司股权结构图



天津市人民政府国有资产监督管理委员会



100%



天津中环电子信息集团有限公司



27.55%



天津中环半导体股份有限公司



资料来源:公司提供



公司经营范围:半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售;电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;太阳能电池、组件的研发、制造、销售;光伏发电系统及部件的制造、安装、销售;光伏电站运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



截至2018年9月底,公司下属65家子公司,本部下设总经理办公室、人力资源部、法务部、证券部、综合计划部、安环保卫部、科技质量部、财务部、资金管理部、投资管理部、审计部等共14个职能部门(见附件)。截至2018年9月底,公司拥有在职员工8,836名。



截至2017年底,公司合并资产总额310.07亿元,负债合计180.08亿元,所有者权益(含少数股东权益)129.99亿元,归属于母公司的所有者权益118.03亿元。2017年,公司实现营业收入96.44亿元,净利润(含少数股东损益)5.91亿元,其中归属于母公司所有者的净利润5.85亿元;经营活动产生的现金流量净额10.……
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