公告日期：2024-04-26

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1.公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293 号文核准，公司非公开发行人民
币普通股（A 股）247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股（以下简称“2019 年非公开发行”）。
至 2020 年 7 月 23 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股（A 股）247,770,069 股，募集
资金总额 4,999,999,992.42 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 86,510,380.33 元后，实际募集资金净额为人民币 4,913,489,612.09 元。其中，计入注册资本人民币 247,770,069.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 4,665,719,543.09 元。
上述募集资金于 2020 年 7 月 23 日到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证
并出具了 CAC 证验字[2020]0141 号验资报告。

2.公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3085 号文核准，公司非公开发行人民
币普通股（A 股）198,807,157 股，发行价格为 45.27 元/股（以下简称“2021 年非公开发行”）。
至 2021 年 10 月 25 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股（A 股）198,807,157 股，募集
资金总额 8,999,999,997.39 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 90,761,516.17 元后，实际募集资金净额为人民币 8,909,238,481.22 元。其中，计入注册资本人民币 198,807,157.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 8,710,431,324.22 元。
上述募集资金于 2021 年 10 月 25 日到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
证并出具了 CAC 证验字［2021］0197 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况


为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过总经理授权范围的，应报董事会审批。公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

公司严格按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求存放、使用和管
理募集资金，专户存放，专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

1.公司于 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了
平安银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：15000101715706；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：77010078801000002948，用于 TCL中环“集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用；中国光大银行股份有限公司无锡分行专项账户，其活期存款账户为：39920180809650015，用于中环领先“集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目”募集资金的存储和使用；中国建设银行股份有限公司宜兴支行专项账户，其活期存款账户为：32050161623600001670；上海浦东发展银行股份有限公司……
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