公告日期：2024-06-29

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024040

内蒙古电投能源股份有限公司

关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设

通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

（一）为满足国家、地方绿色低碳发展战略和产业高质量发展要求，打造国内绿电铝示范，促进循环经济绿色转型升级，有效盘活公司电解铝产能指标，助力存量资产提质增效，霍煤鸿骏铝电公司拟投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）。

（二）公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）的议案》。

（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

项目厂址位于内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔产业园区内，紧邻霍林郭勒市。规划建设 35 万吨电解铝，配套建设 65 万千瓦

风电项目、10 万千瓦 2 小时电化学储能项目和 38 公里 220 千伏输变
电工程，按照源网荷储一体化模式推进实施。以上项目均已纳入国家和地方发展规划。项目建设规模为年产 35 万吨电解铝。综合考虑政策要求、建设场地、技术成熟度和经济性等因素，采用 500 千安预焙阳极电解槽及其配套技术，设计原铝产能为 355323 吨/年。主要建设内容包括一个 500 千安电解系列（264 台电解槽）、阳极组装系统、烟气净化系统、220kV 配电装置、整流系统（8 台整流机组）等。

按照可研报告，项目投资如下：静态投资 303294.32 万元，吨铝
静态投资 8536 元；动态总投资 310107.6 万元，吨铝动态投资 8727
元；流动资金 30%为 7801 万元，总投资 317908.5 万元。按照电解铝
项目投资最低资本金比例要求，本项目资本金为 40%，其余为银行贷款。长期贷款年利率按 3.95%计，还款年限 15 年，还款方式为等额本金、利息照付。已编制融资方案，已取得中国银行通辽分行和工商银行内蒙古自治区分行的贷款意向书（预期贷款利率不超过 2.7%）。
优化后的投融资模式如下：

（1）关于资金来源。扎铝二期项目总投资 31.79 亿元，可研报告中计划 40%为自有资金，其余为银行贷款。项目实施过程中，优先使用项目公司自有资金约 18 亿元，剩余建设资金通过银行贷款解决。
（2）关于资本金注入方式。拟采取股东方按持股比例将存量未分配利润转增资本金方式满足项目资本金需求，由于股东方支撑资本金的方式为账面划转，无实际现金流，资本金部分相当于利用项目公司自有资金支撑。


（3）关于融资方式。除自有资金外，剩余资金约 14 亿元缺口拟通过 2 年期项目贷结合金融机构 1-2 年期振兴东北债、设备更新改造再贷款、碳减排交易工具、绿色信贷等专项优惠贷款（利率约 2.5%）满足建设需求，在项目竣工前 1 个月置换为 10 年期项目贷以确保资金安全稳定（利率参考 2023 年四季度国债收益率约 2.7%），争取通过最佳贷款结构降低融资成本，提高项目整体效益。

三、项目投资及经济性评价和技术性评价

（一）经济性评价

经测算，项目在投产运营期每年实现利润总额 5.28 亿元，投资财务内部收益率 16.4%（税后），投资回收期 7.1 年；项目资本金净利润率（ROE）为 30.6%，资本金财务内部收益率 29.3%，资本金投资回收期 4.9 年。根据计算结果，项目投资财务内部收益率及资本金财务内部收益率均远高于行业基准收益率。

在分别开展源、网、荷、储各项目可行性研究的基础上，按照源网荷储一体化模式编制了一体化可研报告，已经中咨公司评审通过。源网荷储一体化项目总投资约 67.2 亿元，电源电网部分总投资约
36.2 亿元。其中风电 65 万千瓦，利用小时数为 3387.29 小时，相关
边界条件参考集团公司新能源项目经济评价工作指引和标准。

经测算，源网荷储一体化项目全投资财务内部收益率为 8.1%（税后），资本金财务内部收益率为 15.5%，投资回收期为 7.5 年，财务指标良……
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