公告日期：2024-03-27

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024009

关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委
托贷款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.为满足控股子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公司（以下简称“内蒙古青格洱公司”）全资子公司通辽市青格洱新能源有限公司（以下简称“通辽青格洱公司”）的资金需求，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）拟通过国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向通辽青格洱公司提供委托贷款。

委托人电投能源拟通过财务公司向通辽青格洱公司提供委托贷款，逐笔分批次累计不高过 29.43 亿元（上限）委托贷款。该资金为自有资金。通辽市青格洱新能源有限公司借款利率将参考且不低于同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。按日计息，按季付息，付息日为每月的 21 日。贷款期限自借款协议生效起 12 个月或以上（具体日期以协议约定为准），如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。

2.履行的审议程序：2024 年 3 月 26 日，公司召开 2024 年第二
次临时董监事会审议通过《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。该议案为关联交易议案，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1.本次提供财务资助为满足控股子公司内蒙古青格洱公司全资子公司通辽青格洱公司的资金需求，不影响电投能源正常业务开展及资金使用。通辽青格洱公司为电投能源控股子公司内蒙古青格洱公司全资子公司，不属于《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

2.提供财务资助基本情况：委托人电投能源拟通过财务公司向通辽青格洱公司提供委托贷款，逐笔分批次累计不高过 29.43 亿元（上限）委托贷款。该资金为自有资金。通辽青格洱公司借款利率将参考且不低于同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。按日计息，按季付息，付息日为每月的 21 日。贷款期限自借款协议生效起 12 个月或以上（具体日期以协议约定为准），如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。

委托贷款协议签署日期：委托贷款协议截止本公告日尚未签订，待履行股东大会审议程序后签订，签署地点：北京，其中委托人电投能源，被资助对象通辽青格洱公司。

担保措施：通辽市青格洱新能源有限公司为公司控股子公司的全
资子公司，此公司能够对其生产经营拥有控制权，能有效防范和控制偿债风险及保障公司利益。

3.董事会审议财务资助议案的表决情况：2024 年 3 月 26 日，公
司召开 2024 年第二次临时董监事会审议通过《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回
避表决义务。与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方情况

①名称:国家电投集团财务有限公司

②成立日期：1992 年 9 月 2 日

③统一社会信用代码：911100001922079532

④住所:北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元
19-21 层

⑤法定代表人:尹国平

⑥注册资本:750,000 万元

⑦主营业务:公司具备《企业集团财务公司管理办法》规定的除从事套期保值类衍生产品交易以外的全部经营资质，并获批跨境双向
人民币资金池业务资格、跨国公司外汇资金集中运营管理资格、承销成员单位企业债券资格、即期结售汇业务资格，是全国银行业同业拆借市场会员、银行间外汇市场会员、银行间交易商协会会员

⑧最近一年主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产为
8,236,807.56 万 元 ， 负 债 6,642,032.54 万 元 ， 所 有 者 权 益
1,594,775.02万元，营业收入177,899.65万元，利润总额155,87……
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