公告日期：2024-07-06

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-058

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 7 月 5 日召开的第九届董
事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 5.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市规范运作指引》等相关规定，本次现金管理事项不涉及关联交易，并在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

1.前次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]63 号）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A 股）80,001,664 股,每股发行价格 9.01 元，实际募集资金总额为人民币720,814,992.64 元，扣除保荐和承销费人民币 12,974,669.87 元（含税）后，余额人民币707,840,322.77 元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计 1,900,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 841,962.45 元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22 元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2017 年 6 月 14 日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信会师报
字[2017]第 ZF10636 号）。

2.本次公开发行可转换公司债券募集资金情况

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”) 公开发行可转换公司债券于2021年3
月5日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于2021年6月7日启动公开发行，共发行可转换公司债券7,000,000张，募集资金总额人民币700,000,000元，扣除各项发行费用人民币11,347,558.65元（不含税），实际募集资金净额为人民币688,652,441.35元（不含税）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字（2021）第ZF10761号）。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

1.现金管理目的

以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

2.现金管理额度及期限

本次拟进行现金管理的闲置募集资金总额度不超过人民币 5.20 亿元（含本数），其
中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.38 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 3.82 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

3.现金管理品种

现金管理品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，投资产品不得质押。
4.资金来源：部分暂时闲置募集资金。在具体投资操作时应对募集资金使用情况进行合理测算和安排，不得影响公司募集资金投资项目的投资进度。

5.决议有效期：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6.实施方式：现金管理必须以公司及控股子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。财务负责人负责组织实施，财务部负责现金管理的具体业务。

三、理财风险分析及风险控制措施

1．理财风险

（1）虽然公司开展的是相对低风险现金管理业务，但也会受到宏观经济的影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益可能存在不确定性。

（3）相关工作人员的操作风险。

2．风险控制措施


公司及全资、控股子公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能……
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