公告日期：2024-04-26

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-018
湘潭电化科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2579 号文核准），公司向 11 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）76,521,737 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.90 元，募集资金总额为 527,999,985.30 元，坐扣承销费、保荐费8,300,000.00 元（含税）后的募集资金为 519,699,985.30 元，已由主承销商申
万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入公司募集资金专户。
另扣除律师费、验资费等其他发行费用合计 1,330,000.00 元（含税），公司本次募集资金净额为 518,369,985.30 元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 545,094.34 元，与前述募集资金净额共计人民币518,915,079.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕2-12 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 51,891.51

项目投入 B1 28,382.85

截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2 19,568.36

利息收入净额 B3 72.68

项目投入 C1 0

本期发生额 永久补充流动资金 C2 4,016.24

利息收入净额 C3 3.26

项目投入 D1=B1+C1 28,382.85

截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 23,584.60

利息收入净额 D3=B3+C3 75.94

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 0

实际结余募集资金 F 0

差异 G=E-F 0

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据有关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2020 年 5 月修订了《募
集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

公司及全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司……
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