公告日期：2018-03-15

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关于东港股份有限公司



控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



的专项审核报告



瑞华核字[2018]01280006号



东港股份有限公司全体股东：



我们接受委托，在审计了东港股份有限公司（以下简称“东港股份公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东港股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。



我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计东港股份公司2017年度财务报



表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。



为了更好地理解东港股份公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后



附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供东港股份有限公司2017年度年报披露之目的使用，不得用



作任何其他目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗军



中国·北京 中国注册会计师：夏瑞



2018年03月13日



附表



上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



编制单位：东港股份有限公司 金额单位：人民币万元



占用方与上市公司 上市公司核 2017年年 2017年度占 2017年度偿 2017年年 占用形成原



资金占用方类别 资金占用方名称 的关联关系 算的会计科 初占用资金 用累计发生 还累计发生 末占用资金 因 占用性质



目 余额 金额 额 余额



控股股东、实际控



制人及其附属企



业



小计 —— —— ——……
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