公告日期：2023-11-16

中航证券有限公司

关于威海广泰空港设备股份有限公司

使用募集资金置换先期投入的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为威海广
泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）承担持续督导
职责的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用募集资
金置换先期投入的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金先期投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［2023］1972号”文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐
及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10
月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计 806.84万元后，募集资金净额为人民币 69,193.16 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）已进行验资，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港设备股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

1、预先支付的募集资金投资项目

截至 2023 年 10 月 24 日，公司以自筹资金预先投入该募投项目的金额为
11,355.89 万元，其中应急救援保障装备生产基地项目（一期）为 9,606.06 万元，羊亭基地智能化改造项目为 1,749.83 万元。已投入金额和预先投入拟置换情况具体如下：


募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 截至 10 月 24 日自 拟置换金额
投资金额 有资金已投入金额

应急救援保障装备生产基 56,783.92 44,879.39 13,611.22 9,606.06
地项目（一期）

羊亭基地智能化改造项目 12,152.13 9,371.06 3,334.77 1,749.83

补充流动资金 15,749.55 15,749.55 0.00 0.00

总计 84,685.60 70,000.00 16,945.99 11,355.89

2、预先支付的发行相关费用

截至 2023 年 10 月 24 日，公司以自筹资金支付发行相关费用为 26.65 万元，
其中预先支付拟置换金额为 3.07 万元，具体情况下：

单位：万元

序号 项目 以自筹资金已支付金 拟置换金额

额

1 承销及保荐费用 - -

2 律师费用 - -

3 审计及验资费用 - -

4 资信评级费用 23.58 -

5 发行手续费、信息披露及路演推 3.07 3.07
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