公告日期：2024-04-26

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-024
陕西兴化化学股份有限公司

关于与关联财务公司签订《金融服务协议》暨关联交
易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）2021 年 4 月 24 日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股
份” 、“公司”或“甲方”）2020 年度股东大会审议通过《关于公司与关联财务公司签订<金融服务协议>的议案》，期限三年。上述金融服务协议已经到期，为了优化公司财务管理、提高资金使用效益、拓宽融资渠道，公司拟继续与陕西延长石油财务有限公司（简称“财务公司”或“乙方”）签订金融服务协议，由财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。

（二）财务公司为公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》中 6.3.3 条的规定，财务公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议
通过《关于公司与关联财务公司签订<金融服务协议>的议案》，公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对该项议案回避表决，由其他三位非关联董事进行表决，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该项议案。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。


（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：陕西延长石油财务有限公司

法定代表人：沙春枝

注册地址：西安市唐延路 61 号延长石油科研中心 28、29 楼

注册资本：叁拾伍亿元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

财务公司于 2013 年 12 月 26 日经中国银监会银监复批准开业，截至 2023
年 12 月 31 日，经审计财务公司资产规模为 2,527,808.63 万元，负债总额
1,934,612.24 万元，所有者权益 593,196.39 万元；2023 年度营业收入为 62,022.16
万元，净利润 43,829.81 万元。

三、关联交易的主要内容及定价政策

（一）服务内容

根据《金融服务协议》，财务公司向本公司及下属公司提供存款、授信、结算、其他金融服务等。

（二）金融服务金额上限及定价政策

1、存款服务

本协议有效期内，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过甲方经审计后上年度合并财务报表所有者权益的 50%（含）。

本公司在财务公司存款，存款利率在符合中国人民银行相关规定的基础上，
不低于同期陕西省境内主要国有商业银行同类存款利率的最优惠的价格，亦不低于同期中国其他主要商业银行向甲方提供同种类存款所确定的利率，并应等于或高于乙方吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率。

2、授信服务

本协议有效期内，甲方根据资金需求计划，向乙方提出授信申请，对于授信额度经双方按程序审批后签订补充协议，补充协议为本协议的组成部分。

财务公司为本公司提供的贷款，发放贷款的利率按照中国人民银行所公布的最新贷款市场报价利率及 LPR 利率为依据，结合乙方内部利率定价原则执行，亦不高于同期中国其他商业银行同种类贷款所确定的利率,且不高于乙方向其他集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率。

3、结算服务

乙方为甲方及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期任……
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