公告日期：2024-04-29

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-024

天康生物股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，天康生物股份有限公
司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转
换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 10.00 亿元,扣除承销费及保荐
费尾款人民币 1,450.00 万元后，截至 2017 年 12 月 28 日，公司实际收到可转换公司债券认购资
金人民币 98,550.00 万元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币394.96万元后，实际募集资金净额为人民币98,155.04万元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。

2、2023 年度募集资金使用情况及结余情况

公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审
议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“生猪养殖产业化项目 - 中盛天康猪场项目（一期）、天康原种猪猪场项目、龟山分场项目、五里镇分场项目、查山分场项目（三桥）、龙井分场项目（三门闸）、新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目、甘肃永昌猪场一期项目、
河南汝州大程猪场一期项目，及兽用生物安全三级防护升级改造项目”予以结项，将“公司信息化建设项目”予以终止，并将剩余的募集资金全部永久补充流动资金。该事项已经公司 2023 年
第二次临时股东大会审议通过。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成可转换公司债券项目结项
补流工作。

公司以前年度已使用募集资金 82,717.70 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使
用募集资金 84,004.72 万元，其中：本年投入募投项目金额为 1,287.02 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息 2,470.94 万元，其中本年募集资金专用账户收到的银行存款利息
72.53 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元，均已销户。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开发行不超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 206,700 万元，扣除承销保荐费共计 2,191.02 万元后，实际募集资金净额为人民币 204,508.98 万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054 号《验资报告》。

2、2023 年度募集资金使用情况及结余情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，2023 年
5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的
募集资金全部永久补充流动资金。截至 2023 年 9 月 15 日，公司已将节余募集资金转入自有资金
账户用于永久性补充流动资金，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。

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