公告日期：2023-12-26

天康生物



证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-107

天康生物股份有限公司



关于“天康转债”到期兑付结果及股本变动的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、到期兑付数量：59,729 张



2、到期兑付总金额：6,450,732 元（含最后一期利息，含税）



3、兑付资金发放日：2023 年 12 月 25 日（星期一）



4、“天康转债”摘牌日：2023 年 12 月 25 日（星期一）



一、“天康转债”基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于 2017

年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 10 亿元。



经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，

公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称

“天康转债”，债券代码“128030”。



上述发行的“天康转债”自 2023 年 12 月 20 日停止交易，自 2023 年 12 月 25

日起在深圳证券交易所摘牌。



二、“天康转债”到期兑付情况



根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。即“天康转债”到期合计兑付 108 元/张（含最后一期利息，含税）。



“天康转债”自 2018 年 6 月 28 日起进入转股期，截至 2023 年 12 月 22 日（可



天康生物



转债到期日）共有 9,940,271 张已转换为公司股票，累计转股数为 124,417,243



股，本次到期未转股的剩余“天康转债”为 59,729 张，到期兑付金额为 6,450,732



元（含最后一期利息，含税），已于 2023 年 12 月 25 日兑付完毕。



三、“天康转债”摘牌情况



“天康转债”（债券代码：128030）摘牌日为 2023 年 12 月 25 日。



四、股本变动情况



本次变动前（2023 年 9 月 本次变动增减（＋，－） 本次变动后



30 日）



发行 公积



数量 比例 新股 送股 金转 其他 小计 数量 比例

股



一、限售条件流 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

通股/非流通股



高管锁定股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%



首发后限售股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%



二、无限售条件 1,355,019,352 100% 0 0 0 10,232,163 10,232,163 1,365,251,515 100%

流通股



三、总股本 1,355,019,352 100% ……
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