公告日期：2018-08-22

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-048
江苏金智科技股份有限公司

关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2016年5月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏金智科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2016】344号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过5亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币50,000万元，扣除发行费用人民币200万元，实际募集资金净额人民币49,800万元，并于2016年5月23日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

根据公司2016年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。

截止2018年6月30日，本公司本次募集资金净额49,800万元，实际使用募集资金49,900.66万元（其中包含募集资金专户资金利息收入100.66万元），尚未使用募集资金0万元。公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元
项目 金额

募集资金净额 49,800.00
减：募集资金使用 49,900.66
加：募集资金银行存款利息收入 100.66
尚未使用的募集资金余额 0.00

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-048
二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

2016年6月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截止2018年6月30日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币万元
2018年6月30日

专户银行 银行账号 初始存放金额 备注

余额

中国建设银行股份有限公司南

32050159413800000014 49,800.00 0.00

京大行宫支行

合计 49,……
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