公告日期：2019-06-28

河南新野纺织股份有限公司



关于“17新野01”票面利率调整及投资者回售实施办法



第一次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、根据《河南新野纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后3年的票面利率，以及是否在存续期的第4年末调整后1年的票面利率。本期债券在存续期前2年票面利率为6.72%，在本期债券的第2年末，公司选择上调本期债券票面利率78个基点，即本期债券后3年票面利率为7.5%。



2、根据《河南新野纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。



3、票面利率调整公告：2019年6月28日



4、回售价格：100.00元/张（回售可能带来损失的风险）



5、风险提示：投资者参会回售等同于以100元/张（不含利息）卖出持有的“17新野01”。截止至2019年6月27日，“17新野01”收盘价为99.40元。投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意。



6、回售登记期：2019年6月28日至2019年7月2日



7、回售资金到账日：2019年7月26日



为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进



一、本期债券基本情况



1、债券名称：河南新野纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券



2、债券简称：17新野01



3、深圳证券交易所债券代码：112555



4、发行总额：人民币3亿元



5、债券期限：5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付



7、起息日：2017年7月26日



8、付息日：2018年至2022年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日。若投资者在第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的7月26日。若投资者在第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2021年每年的7月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。



9、发行人调整票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后3年的票面利率，以及是否在债券存续期的第4年末调整后1年的票面利率。发行人在本期债券第2个和第4个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



10、投资者回售选择权：对于本期债券，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2个和第4个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个和第4个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。





12、上市时间及地点：本期债券于2017年10月9日在深圳证券交易所上市交易。



二、本期债券利率调整情况



本期债券在存续期内前2年(2017年7月26日至2019年7月25日)票面年利率为6.72%，在债券存续期内前2年固定不变；在本期债券的第2年末，发行人选择上调本期债券票面利率，在本期债券后3年(2019年7月26日至2022年7月25日)票面利率为7.5%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。



三、本期债券回售实施办法



1、回售登记期：2019年6月28日至2019年7月2日。



2、回售价格：面值100元人民币。



3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。