公告日期:2024-04-20
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2023 年修订)》等有关规定,广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简
称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31
日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]807 号)核准,本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)50,076,400 股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 8.07 元,募集资金总额为人民币 404,116,549.01 元,扣除各项发行费用 7,167,649.13 元后,实际募集资金净额为 396,948,899.88 元。
上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2017]48260008 号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2023 年度募投项目投入募集资金总额 1,278,307.61 元。2023 年度利息收
入为 32,703.95 元,永久补充流动资金 12,077,925.50 元。截至 2023 年 12 月
31 日,累计募投项目投入募集资金总额 308,266,428.19 元,暂时补充流动资金0.00元,永久补充流动资金100,374,454.36元,累计利息收入为4,009,717.59元,累计理财收入为 7,682,265.08 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为人民币 0 元(包括累计
收到的银行利息收入及理财收入)。
募集资金使用情况明细如下表:
单位:元
项 目 金额
募集资金总额 404,116,549.01
实际支付发行费用 7,167,649.13
实际募集资金净额 396,948,899.88
减:募集项目资金投入 308,266,428.19
暂时补充流动资金 0.00
永久补充流动资金 100,374,454.36
尚未到期理财金额 0.00
加:利息收入 4,009,717.59
理财收入 7,682,265.08
募集资金专用账户期末余额 0
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存放情况
公司分别在中国建设银行股份有限公司广州……
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