公告日期:2023-10-28
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于部分募投项目终止并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”)于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会
第七次临时会议、第七届监事会第七次临时会议,会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟终止部分募投项目“浙江年产 13 万套定制整装卫浴空间项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2023 年修订)》等有关规定,本次拟终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]807 号)核准,本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)50,076,400 股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 8.07 元,募集资金总额为人民币404,116,549.01 元,扣除各项发行费用 7,167,649.13 元后,实际募集资金净额为 396,948,899.88 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2017]48260008 号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2023 年 1-9 月募投项目投入募集资金总额 1,277,947.61 元。2023 年 1-9 月
利息收入为 28,679.22 元。截至 2023 年 9 月 30 日,累计募投项目投入募集资金
总额 308,266,068.19 元,暂时补充流动资金 0.00 元,永久补充流动资金88,296,528.86 元,累计利息收入为 4,005,692.86 元,累计理财收入为7,682,265.08 元。
截至 2023 年 9 月 30 日,公司募集资金账户余额为人民币 12,074,260.77 元
(包括累计收到的银行利息收入及理财收入)。
募集资金使用情况明细如下表:
单位:元
项 目 金额
募集资金总额 404,116,549.01
实际支付发行费用 7,167,649.13
实际募集资金净额 396,948,899.88
减:募集项目资金投入 308,266,068.19
暂时补充流动资金 0.00
永久补充流动资金 88,296,528.86
尚未到期理财金额 0.00
加:利息收入 4,005,692.86
理财收入 ……
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