公告日期：2024-01-03

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-001

债券代码：128087 债券简称：孚日转债



孚日集团股份有限公司



关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告



本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



股票代码：002083 股票简称：孚日股份



债券代码：128087 债券简称：孚日转债



转股价格：人民币4.16元/股



转股时间：2020年6月23日至2025年12月17日



根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，孚日集团股份有限公司（以下称“公司”）现将2023年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：



一、可转债发行上市基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1944号”文核准，公司于2019年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。



经深交所“深证上【2020】11号”文同意，公司65,000万元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码“128087”。 根据相关法规和《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年6月23日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为6.39元/股，由于公司实施了2019年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格已于2020年7月30日起由原6.39元/股调整为6.30元/股，调整后的转股价格自2020年7月30日起生效；公司于2021年4月8日和2021年4月27日分别召开第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原6.30元/股调整为4.50元/股，转股价格调整生效时间为2021年4月28日；公司于2022年5月10日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份86,764,175股，截至2022年5月10日公司总股本



减少86,764,175股。孚日转债转股价格由人民币4.50元/股调整为人民币4.46 元



/股，调整后的转股价格自2022年5月12日生效；由于公司实施了2021年度权益



分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2022年5月25日起由



原4.46元/股调整为4.16元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日起生效。



二、孚日转债转股及股份变动情况



2023年第四季度，孚日转债因转股减少19,000.00元（190张），转股数量



为4,564股，剩余可转债余额为644,275,400.00元（6,442,754张）。



2023年第四季度公司股份变动情况如下：



本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后



数量 （股） 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量（股） 比例

新股 转股



一、限售条件流



通股/非流通股 15,476,382 1.88% -15,162,882 -15,162,882 313,500 0.04%



高管锁定股 15,476,382 1.88% -15,162,882 -15,162,882 313,500 0.04%



二、无限售条件



流通股 807,110,198 98.12% 15,167,446 15,167,446 822,277,644 99.96%



三、总股……
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