公告日期：2023-10-24

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2023-053

债券代码：128087 债券简称：孚日转债



孚日集团股份有限公司



关于开展外汇远期结售汇业务的公告



本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、投资种类：公司拟开展外汇远期结售汇业务。



2、投资金额：公司拟开展外汇远期结售汇业务额度为不超过 1 亿美元（或其他等值外币，下同），额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过 1 亿美元。



3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险，敬请投资者注意投资风险。



孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日召开第八届

董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司开展外汇远期结售汇业务，金额不超过 1 亿美元，并授权公司经营管理层根据相关内控制度和管理办法在上述额度范围内负责外汇远期结售汇业务的具体运作和管理业务，业务期限为自本次董事会通过之日起一年。具体情况如下：



一、开展外汇远期结售汇业务情况概述



1、投资目的：公司出口业务在公司经营发展中占据较为重要的地位，公司出口业务主要采用外币结算，今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，外汇市场波动较为频繁，外汇市场风险显著增加。为有效规避和防范汇率风险，公司有必要根据业务需求，适当开展外汇远期结售汇业务，以提前锁定利润。



2、资金来源：公司开展外汇远期结售汇业务，缴纳约定数额的自有资金作为保证金外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

3、投资金额及期限：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司拟开展外汇远期结售汇业务，预计总额度不超过 1 亿美元。公司将根据汇率变动趋势择机开展，期限自本次董事会审议通过之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限

内任一时点的累计金额不超过预计总额度。



4、投资方式：外汇远期结售汇业务。公司拟开展的外汇远期结售汇业务涉及币种只限于与公司经营相关的外币，主要包括美元、欧元、日元等。交易对手方为具有开展远期外汇业务经营资质的银行等金融机构。



5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司流动性造成影响。



二、公司开展外汇远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施



（一）风险分析



公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：



1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若锁定的远期汇率偏离实际收付款的即期汇率时，可能造成汇兑损失；



2、内部控制风险：外汇远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而产生风险；



3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内按时收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。



（二）针对投资风险，公司拟采取预案和措施如下：



1、不做投机性、套利性的交易操作；



2、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务，交易对手选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构；



3、公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务特点和风险的学习，严格执行远期外汇交易业务的操作和内控管理制度，持续跟踪远期外汇公开市场价格或及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略；



4、公司远期结售汇业务发生合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1,000 万元人民币时，公司应当及时披露；



5、公司董事会应当持续跟踪开展远期结售汇业务的执行进展和交易安全状况，如发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行披露义务；



6、相关部门制定了相关内控制度，对交易额度、品种、审批权限、内部审核流

程、责任部门、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出规定，能够有效规范外汇衍生品的交易行为，控制交易风险。



三、对公司的影响分析



公司开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密相关，基于公司外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。