公告日期：2024-01-27

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-007
东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》。为满足下属子公司经营发展需要及业务的顺利开展，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 6 亿元，期限为一年，信用方式。其中公司全资子公司北京东华合创科技有限公司及北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）可占用额度分别不超过人民币 20,000 万元和人民币 12,000 万元，公司控股子公司东华医为科技有限公司及北京东华博泰科技有限公司分别可占用额度不超过人民币 5,000万元和人民币 3,000 万元。子公司使用额度时由公司提供连带责任保证。具体内
容详见 2023 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-064）。

基于经营发展需要，神州新桥占用公司在招商银行股份有限公司的授信额度增加 20,000 万元，不超过人民币 32,000 万元。神州新桥使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

2、成立日期：2001 年 7 月 30 日

3、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号

4、法定代表人：张建华

5、注册资本：人民币 30,000 万元

6、经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其 100%股权

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日

资产总额 3,114,996,757.05 3,267,228,136.19

负债总额 2,173,577,993.83 2,267,409,942.25

净资产 941,418,763.22 999,818,193.94

资产负债率 69.78% 69.40%

项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月

营业收入 3,982,556,333.90 2,690,334,737.10

利润总额 178,959,602.8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。