公告日期：2024-01-20

中信证券股份有限公司

关于东华软件股份公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为东华软件股份公司（以下简称“东华软件”、“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东华软件归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672号）予以确认。

公司对募集资金采取了专项户储存管理，与保荐机构与募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议，并已将募集资金存储于在银行的开立的募集资金专项户内。募集资金的存放、管理与使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

二、募集资金使用的基本情况

公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整后募集资金
投入金额

1 信创鹏霄项目 102,128.60 34,039.48

2 东华云都项目 157,202.37 9,000.00

3 Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目 69,874.30 -

4 AI 城市超级大脑项目 28,551.58 -

5 人工智能运维平台研发及产业化项目 29,426.00 -

6 数据安全产品研发及产业化项目 30,948.00 -

7 智慧公安大数据及 AI 赋能产业化项目 34,423.60 -

8 补充流动资金 80,253.87 17,500.00

合计 532,808.32 60,539.48

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金余额为 23,244.16 万元，
其中，存储于公司专项募集户的金额为 752.16 万元，用于暂时补充公司流动资金的金额为 22,492.00 万元。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2023 年 1 月 20 日分别召开第七届董事会第五十四次会议、第七届监
事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。