公告日期:2024-03-28
云南能源投资股份有限公司
2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资
金往来的专项说明
天职业字[2024]13636-3 号
目 录
专项说明 1
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]13636-3 号
云南能源投资股份有限公司全体股东:
我们审计了云南能源投资股份有限公司(以下简称“云南能投公司”)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月26日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相关文件要求,云南能投公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是云南能投公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,云南能投公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解云南能投公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师: 陈 智
中国·北京
二○二四年三月二十六日
中国注册会计师: 后 乾
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:云南能源投资股份有限公司 单位:人民币万元
2023 年度占用 2023 年度占用
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初占 2023 年度偿还 2023 年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
(不含利息) 有)
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及附
属企业
小计
总计
2023 年度往来 2023 年度往来 往来性质(经营
其它关联资金往 往来方与上市公 ……
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